MT4で出力した取引レポート（損益計算書）の見方を教えてください。

UPDATE 2020.05.06

MetaTrader4（MT4）より取得可能な取引レポートには、指定期間のお取引履歴、出力日時点での保有中ポジション、ペンディングオーダー一覧、口座残高の状況が記載されています。納税申告書類としてご利用いただくこともできます。

取引レポートの見方は、次の通りです。

MT4取引レポート

レポート内の各見出しは次の通りです。

Closed Transactions	入出金および決済済み取引一覧
Open Trades	現在保有中のポジション一覧
Working Orders	現在のペンディングオーダー一覧
Summary	口座残高の詳細

取引レポートの一番下に表示されるSummaryの各項目には、お取引に関する用語が、英語で記載されております。レポート内の各用語の意味は、次の通りです。

Deposit/Withdrawal:	入金／出金額
Closed Trade P/L:	確定損益
Balance:	取引後残高
Floating P/L:	含み損益
Credit Facility:	増減したボーナス金額（※）
Equity:	有効証拠金（Balance）+（Floating P/L）+（ボーナス総額）（※）
Margin:	オープンポジションを保有するために使用している証拠金額
Free Margin:	余剰証拠金（Equity）-（Margin）

「Credit Facility（増減したボーナス金額）」の項目には、取引レポートの対象期間中に付与されたり消滅したりして増減したボーナス金額が記載されます。一方、「Equity（有効証拠金）」の算出に使用される「ボーナス総額」は、取引レポート出力時点で保有する全てのボーナス金額です。保有するボーナス総額自体は取引レポートには記載されず、「有効証拠金＝(Balance)+(Floating P/L)+(ボーナス総額)」の計算式で算出される有効証拠金に反映されます。

ゼロ口座をご利用の場合、Closed Trade P/L（確定損益）、及び、Floating P/L（含み損益）には、取引手数料を含めた金額が計上されます。

POINT

ポイント

確定申告の書類としてご利用の場合には、期間を1月1日から12月31日に設定して出力してください。